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中国股市能永远赚钱只有这种人

摘要: 自从有了资本市场,人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场,各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生,正统的如学院派、基本分析派和技术分析派,边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等,不一而 ...

自从有了资本市场,人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场,各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生,正统的如学院派、基本分析派和技术分析派,边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等,不一而足。我尊重并也曾沉湎于这些理论,但作为一个市场实战交易者,现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。

为什么那么多人沉湎于资本市场?难道全部是受金钱的诱惑?不!潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然,而几乎天天波动的“日间杂波”确也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会,于是,受制于本能的赌性,很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上,对真正冷静地观察市场,对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多,并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。难怪交易大师威廉姆斯说:“我对交易的艺术的兴趣,远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。


股市交易是需要一套逻辑思维的,是按照走势方向和技术程序一步一步来做的,如果交易者比较情绪化,靠运气做交易,靠直觉做交易,那是非常可怕的,如果你没有一套有效的方法,只要你在市场里,你赚的钱从本质上就不是你的,只是暂时存在你那里,用不了多久还会赔回去的。因为在不顺利的时候,你怎么做都是错,而且错得好像都没有理由,肚子里还憋着一股气,就好像拿一根火柴点燃了放到嘴边都能喷出一股火似的,自己的智力水平遭遇了前所未有的挑战,在现实生活中非常聪明的人来到股市都有被侮辱的感觉 。

在这里十分诚恳地叮嘱股市里的散户朋友,如果没有经过长时间的学习准备阶段和实战经验,而是靠一厢情愿地参与市场交易,将使你的命运充满可以预见的悲剧,这个悲剧将使你切齿难忘,伴随终生.....如果你不以一种谨慎、保守的态度思考、评估投机成功的可能性,确认自己在心理上、钱财上做好可能失败的精神准备,那么还是远离市场吧。

失败的背后永远写着无准备的人的名字。带着赌博心态进入股市,注定比别人伤得要重很多。没有正确的投资理念、没有平和的心态、没有正确的操作策略,没有总结出一套适合自己操作的模式,其结局都是很失败。

在战场上没有经过严格训练的士兵,不会瞄准、不会打枪、不会隐蔽,那就是别人的靶子,失去的是生命,一了百了,没有烦恼。可在股市里失去的是财产和生活的信念,却有着生不如死的悲哀......

资本市场是最直接的竞技场,任何投资者不是猎杀别人,就是被别人猎杀,不是猎人就是猎物,只有这两种结果!股市是虎狼之地,打不了虎狼,一定就成羊,不会渔者,就是鱼。

你能做到知行合一吗?你是个专一的人吗?还是个见异思迁的人? 你是个坚定的人,还是心性犹疑的人,这些都决定了你炒股的方法和成败。

许多人什么技术也都懂,但就是缺少自己的交易原则,缺少最重要的规则,所以他就赚不到钱,而最关键的是他们身上缺乏的是一种在关键时候的魄力和勇气。善战者之胜,胜于易胜者也,多头市场看多,空头市场看空,顺势而为,是股市的基本规则,每当你想战胜市场,想抓住市场每一次波动时,你会发现你总是错的,直到有一天你明白了,你需要战胜的不是市场,而是自己。当你学会了控制自己的贪婪和恐惧时,也就学会了怎样赚钱和怎样保住已经到手的利润。

那么,什么样的人可以炒股呢?有三点:

1.你能盯大盘3个月而不动手, 考验你的定力。

2.一出手必有得,考验你的眼力。

3.绝对执行自定止盈和止损 ,考验你的执行力。

以上都是有关情商的问题,和你的智商无关


交易是博弈,博弈是博心。买家不会承认自己比卖家傻。卖家不会承认自己比买家笨。

都不笨,但都是学生,市场才是真正的老师。

所以要敬畏市场,每个人都会经历输赢,只是最后的赢家,往往是心之大者。

我们小散也有过小有成绩的时候,但离赢家还是较远。

因此回答这个问题,我必然也是借鉴,请原谅说得有点大。

有两类人在博弈中是赢家

一类是长期坚持价值投资者,他们用生命的长度在投资,因此比的是谁活得长。

二类是超级高手,他们拥有自己的复利模式,该出手时就出手,该收也懂得收。

第一种,不用多说都知道巴菲特,有人可能会说价值投资不适合A股,其实并不是不适合,或许是我们并不懂价值投资,毕竟赢家说了,如果你不敢持有一只股票十年,你就不要持有一秒钟。如果你连20%的回撤都忍受不了,又如何忍受数年的投资。怪只能怪我们并没有这个定力,要知道那些做价值投资的人,心态要有多好,定力要有多足,这是我们所没有的。

第二种,进去的有徐翔,外面的?有传说中的,他们是赢家,用传奇经历已经证明。这种小资金超短复利模式,现在某吧特别流行。大部分人只闻其道,不知其功。因此亏多赢少,但是一旦悟道成功,又是顶级厉害的。

这两种是真正靠股市赚钱的,他们拥有什么样的赢家思维呢?

1、健康的体魄和良好的心态。

价值投资者最讲究的就是时间的重要性,如果你的生命长度不够,是没有办法复制的。也许有人会说趋势波段这类股神,这个不属于价值投资,顶多是价值投机。超级短线也是需要建立在身心健康的基础上,虽然一天盯盘时间只有4小时,但其背后付出的复盘努力,不会少于一天十小时。

2、忘记成本。

如果盯着成本看,就会受波动影响。年复利20%就是股神,但有时候两天涨20%的票实在太多,但为何做不到? 就是太在意,波动就像去操作,操作多了心就乱了。同样,超短线也是这样,手起刀落,如果看了成本,估计手起,又不忍心落刀了。

3、坚持自己的模式。

每种模式都有利弊,想要鱼和熊掌兼得,必然会失去更多。坚持自己,少羡慕他人。股市经常是风水轮流转,每天都有机会,每天也都是陷阱,如果今天想做价投,明天又想打板,这样迟早会被自己累死。

4、敬畏市场。

无论你是哪种模式,当危机来临时,切莫以身犯险。金融危机时,一切模式都失效!经历过的你就会明白,市场老师有时候不讲情面。


顺势而为都成了股市的口头禅了,什么人都可以拿来武装一下自己,其实好多人并没有认真去想什么是顺势而为。而好多专家又告诉你,想在股市赚钱,必须要有逆向思维,很好笑的是,他们经常拿股市因为只有少数人赚钱,所以得有逆向思维,因为投资大众大部分是错的。到底是该顺势而为还是逆向思维?

其实这里面有个应用的前提条件,解决了这个问题,答案就明了了。顺势而为其实有三层具体内容,所谓顺势要顺多空势、顺风格势、顺市场势。多空势好理解,就是大的趋势;顺风格势也好理解,就是市场的热点,不能买冷门股,不然赚了指数不赚钱;要说难理解的应该是市场势,就是告诉你不要做股市第一个聪明人,明明是一个烂的罐头,投资大众愿意把它当古董的追捧,如果你非要理性的固执的认为大家是错的不参与搏傻行情,那么至少你是赚不到钱的,最聪明的做法是要装装糊涂,提高警惕当市场信号出现时及时落袋为安,才是最正确的交易之道,所以说顺市场势是最难的交易。

那么什么是逆向思维,其实逆向思维和顺势而为是一个统一的交易过程的两个阶段,它们只是时间应用的差异,本身并不矛盾,而且逆向思维的内容比顺势而为的内容更为简单,主要是指的是逆多空势。逆向思维存在于市场的顶底阶段,而顺势而为主要存在于市场的主趋势中。非常简单的问题,明白了这个道理,就知道什么时候该用逆向思维,什么时候该用顺势而为。如果在市场的顶底你用顺势操作思路,你将不是站岗就是踏空,而在市场的主趋势中运用逆向思维操作,赢利将与你无缘。


对于悟性好的人来说,交易系统的核心要素用1页纸5分钟就能说明白。

但这5分钟的道理,不经过3-5年的实际投资历练,很难真正理解其中的复杂辩证关系并由此精炼出适合你个人的投资方法。

但更难的,是在多轮的牛熊转换和各种行情变幻中克服恐惧、贪婪,看清自己并知行合一,始终坚持自己的交易系统。

而最难最难的,是用一辈子的时间坚守并简单重复那些最初的道理。

交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理,有效的分析技术,良好的风险控制,它的最终目的是实现交易的稳定赢利。一个交易系统就是一个交易者的心血结晶,它体现了交易者的交易哲学。因此它不具有普适性,即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。


交易大师能够立于不败之地的究极秘诀就是,打造出符合自己心性的交易系统。

交易系统主要包括三个内容:

交易者,即人;

交易对象,即市场;

交易资本,即资金。

一、交易者(人)

'认识你自己'是刻在古希腊廊柱上的铭文,同时也是每一个交易者铭刻于心的交易名言。

正确认识你自己,认清自己适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用 短线系统,如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于趋势交易者,建议你使用趋势系统进行交易。

二、交易对象(市场)

交易系统必须反映市场的价格运动特征,其中包括价格运动的趋势和价位。前者,为交易决策提供交易的战略方向;后者,提供交易的战术出入点。

因此,交易系统必须具有一个的行情判断子系统,而这个子系统至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。

三、交易资本(资金)

交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的,还必须具有风险控制功能,交易系统在结构上必须具有风险控制与资金管理子系统,从而在满足资本的风险特征的同时,达到精确量化地控制风险、保护资本的效果,进而实现资本的增殖要求。

一个完整的交易系统应该至少包括以下几个方面:

1、进场点

2、出场点

3、仓位,即资金管理

4、止损,即风险控制

5、心态管理

也就是说,交易系统就是把整个交易过程的各个操作环节进行明确的定义和量化。只有这样,我们才能明确的说出,这个机会我们把握住了,那个机会我们执行的不好。

很多朋友喜欢用单次交易的结果来讨论交易的正确与否,盈利的交易就是好交易,亏损的交易就是差交易。这种思维,在交易中叫做后验思维,也就是咱们常说的事后诸葛。

以一次行动的结果来论成功与否,在交易中是大忌。真正要判断一个交易操作的正确与否,必须与交易系统规则去对照,完美执行就是好交易,执行不到位就是差劲的交易,单笔结果不重要。所以,有时候赚钱的交易但违背规则,其实是差交易;而亏钱的交易遵守了规则,其实是好交易。

对于每一个系统交易者来说,只要是我们的交易系统标识出来的机会,都是值得尝试的机会,失败没有关系,不是每一次机会都必然成功,只要占据了概率优势,我们最终必胜。

凡是系统没有标识出来的机会,无论它看起来多么好,怎样诱人,它对我们来说都是市场的垃圾时间,没有任何的交易意义,这就是交易的纪律!



【交易系统最核心需要明确的是什么?】

如果盘中有95%的股票都上涨,或者盘中95%的股票都下跌,哪种情况下你赚钱的把握更大?

好像是个很弱智的问题。当然是前者。因为前者你赚钱的概率约95%,后者只有5%。

扩大来看,股市中存在一个赚钱的简单概率问题。

因此,交易系统最核心需要明确的是:打赢必定能打赢的仗,争取打赢可能打赢的仗,放弃可能打不赢的仗。

2004年,我简单统计了一下,至少提供了三次必定能打赢的机会。看看大盘就知道,共计大盘涨幅在60%左右。这可不是一个小数目,特别是在熊市中。

这个应该是首先需要明确的,但是也是最难的。更多的人包括高手,都会死在那些可能打赢可能打不赢的仗上。耐心,耐心等待必胜的机会对于我这种新手就更难了。

另外一个交易系统应注意的核心就是:一个交易系统一定是变化的,牛市和熊市的交易系统是不同的。

【交易系统需要重点明确的是盈亏比例问题】

这个问题似乎比止损、资金管理、买卖原则更重要。

我计算了一下,如果盈利和亏损都保持同样一个比例的话,即使你的成功命中率达到70%,依然是不亏不赢。至少,盈利和亏损之比要达到2:1,才能保证持续的盈利。

因此,最大亏损点和盈利目标绝对不能是一样的。即使是很高的高手。

【止损问题】

在盈亏比例原则的基础上,亏损止损一定需要最大亏损点的设定。机械的,没有原则的执行。最难的是盈利止损点。我反对一捂到底的做法,因为很简单,看看2004-2005,除了04年初外,几乎每次反弹都不超过两周时间就结束。但是,必须保证一个起码的基本盈利区间,这个区间至少要是亏损出局区间的两倍。突破基本盈利区间后,不能跌破上升趋势线,否则出局。但是,如果股价在基本盈利区间边上波动怎么办?这个问题我没有想清楚。

最后,在牛市中的亏损点和盈利止损点可以加大。怎么判断牛市还是熊市?我也不明白。没有经历过牛市呢。

【资金管理】

按照第一个思考,在明确的机会上满仓,其他机会上不能超过1/2仓。

还有一个磊码问题。

作了一个简单的数字计算,发现,最重要的还是盈亏比例问题。解决此问题后,如果资金量达不到一定数量时,不考虑什么磊码问题。怎么判断这个量呢?我想可以这样:假设你同时盈利和亏损10%,算算这个亏损的量是否能让你晚上做噩梦?如果是,那么你需要磊码。否则,不必。

【买卖原则问题】

这个就复杂了。我首先是要划分必须打赢的机会,所有交易系统必须首先对付这种机会。买入的判断,我想首先是考虑基本面和大盘,两者都佳的情况下,则基本符合必须打赢的机会。

大盘简单来说:就是突破前期反弹最高点画出的下降趋势线时,且大幅(至少大于2.5%)放量突破时,为买入时机。同时热点板块明确,热点股票明确的情况下,选择热点股票,且放量突破下降或整理平台时为具体的买入时机。

这些是战略层面的考虑,还有很多,不再啰嗦。

卖出同盈利止损点的设定一致。

同样,牛市中的买卖原则不同,一句话,牛市是投资,熊市是投机。



最近看到一篇文章,大体是说轻仓交易如何好。简单修改了一下分享给大家。轻仓交易大体可理解为在你现有的账户资金来说,所做持仓中的交易单量在出现错误判断的时候仍然不会影响到你的吃饭睡觉跑步等。轻仓交易是唯一能够达成长期稳定盈利的秘诀。轻仓是最切实有效的手段。这是经验也是教训。在教训中达成的经验显然更具有指导意义。轻仓意味着低风险,更稳健,更长的旅行。坚持下来看似慢,其实结果往往让我们惊叹。慢慢来有时候比快的结果更为惊奇。

初学者来到股市往往都是想着赚取暴利,然后暴利派带着短期暴利的思想来到股市。人性中天然带着冒险与搏杀的基因,正是这些人不断的上演传奇故事和暴富神话,但也注定了交易的传奇难以长期延续,昙花一现是股市的主流。多少交易员渴望那短期辉煌的成功,宁可半年一年拿下十倍二十倍收益,也不愿意花三年五年去获取每年30%的稳定收益。

对于初学者炒股都有着相通之处。急功近利是其一,对股市极端行情的预期估计不足是其二。有些事情是因为心态,有些事情也源于经历。不管是哪一种情况造成的失误,本质只有一个,在不恰当的时候动用了超过心理承受能力的仓位。仓位过重,仓位过大,回转余地过小,从而在碰到极端行情的时候发生巨大损失。

我们如此强调资金仓位管理的重要性,原因在于它在交易中的地位是压倒性的。任何一种策略皆有意外出现,唯有仓位是可控的。轻仓的好处显而易见。最大的好处就是预估的行情和策略,不会因为突发事件而中途改变哦操作。轻仓永远让人头脑清醒,风淡云轻。

交易中最好的心态是平和。有什么情况可让人平和呢?所有的行情都不会影响交易心情,不会因为突然的意外走势让人心态大乱。


需要克服人性的短板——频繁交易

巴菲特曾经说过,如果商学院的学生毕业以后,拿一个卡片来打洞,买一只股票打一孔洞,那么,终其一生,一定是卡片上洞洞最少的学生成为巨富。

“钱在这里从活跃的投资者流向有耐心的投资者。许多精力旺盛的有进取心投资人财富渐渐消失。”

从我自己的交易单上可以看到,获利最多的月份交易次数往往是最少的;相反,出现亏损的月份往往伴随着频繁的交易。

为什么会出现这种情况,因为如果是顺势交易的话,需要做到截断亏损,让利润奔跑,亏损的时候,需要及时止损,所以持股时间很短,表现出来就是在一段时间内交易次数比较多,盈利的时候,需要拿住单子,表现出来就是一段时间内交易次数减少。

无论是来自投资大师的教诲,还是自己的实践都充分说明减少交易次数的重要性,这是从无数次金钱损失中获得的深刻教训。频繁的操作,不但使得自己迷失方向,从一个弹坑跳到另外一个弹坑,却无法躲避亏损射来的子弹,更别说带来交易税、手续费的巨大费用支出。

由此我们可否从限定自己开始,一个月交易次数一开始最多不能超过3次,习惯以后每月逐渐减少,慢慢的把少操作、不操作当成一种习惯。

股市取胜的关键不全是靠技术,也取决于你的心态。不追抄底摸顶,不频繁交易,这是一个成功投资者必须具备的最基本的素质。

一只木桶能盛多少水,并不取决于它有多少块长木板,而是取决于其中最短的那块木板。如果围成木桶的木板绝大多数都是长的,惟独有一块是短的,那么木桶里的水就会从短木板处流走。这就是传统的木桶理论,或曰“短板效应”。

市场中“长木板”相当于投资者的长处或优点,而“短木板”相当于人的短处或弱点。一般来说,投资者大多数都是有一定投资技能的,有的擅长基本面分析,有的擅长技术分析,但为什么会常常出现投资失误呢?原因就在于投资的最终收益往往不是取决于投资者擅长的方面,而是取决于投资者最不擅长的方面。

在所有的“木板”中,最短而又最重要的那一块,莫过于投资者与生俱来的人性弱点。这些弱点包括缺乏耐性、贪婪恐惧、浮躁冲动、患得患失、随波逐流、眼红手痒、不甘寂寞,等等。一句话,总是跳不出圈外,从而总是迷失自己。

可以这么说,只要你是一个心理正常的投资者,那么以上人性的弱点肯定会或多或少的在你身上体现出来。但是在投资中,它恰恰就是那块“短木板”,往往是致命的。而成功的投资人生,就是不断克服“短板效应”的过程。

但是,做比说难上万倍,知与行的距离是世界上最远的距离。不经历一轮完整的牛熊转换,不经过金钱的累累亏损,你是绝对体会不到的,因而也是很难成熟起来的。一旦你知了也能行了,而且成为一种习惯,那么,你会发现成功的投资其实是,既简单又快乐。


耐心地等待合适的时机,然后才采取行动

未成熟的柿子


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
本文作者
2019-5-10 15:32
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